大多数平台会要求您配置数十个参数，然后您才能了解它们的作用。 Trade Actions 颠倒了这个顺序：您回答一些有关您的风险承受能力和时间范围的问题，系统会围绕适合您的个人资料的波动性缓冲区构建初始分配。底层模型不断在后台分析价格行为、流动性和链上信号，仅在条件真正需要时进行调整。
一系列简短的问题可以确定您对回撤的容忍度以及您首选的重新平衡频率。
在投入任何资金之前，系统会提供多样化的配置，并对每个头寸进行解释。
一旦获得批准，预测建模就会在后台继续进行，标记变化而不是在没有通知的情况下采取行动。
预测建模听起来很抽象，除非您看到它跟踪的内容。 Trade Actions 将通常分散在交易所、订单簿和新闻源中的信号整合到一个连贯的视图中，并根据情况变化而不是按固定时间表进行更新。
系统会观察主要交易场所的订单簿流动性，以判断是否可以在不出现不必要滑点的情况下调整仓位，然后再建议交易。
该模型不是仅仅对价格做出反应，而是估计走势延长或逆转的可能性，并相应地调整您的分配规模。
倾向于一起移动的资产会被识别并降低权重，因此一次市场冲击不会立即影响您的整个配置。
公开市场评论根据相关性进行评分，权重较低，用作背景而不是任何单一决策的基础。
不寻常的交易模式或突然的流动性缺口会被标记为需要审查，这可以暂停自动调整，直到情况恢复正常。
随着市场的变化，你的配置自然会偏离目标。系统会跟踪这种漂移并在其变得显着之前建议重新平衡。
Trade Actions 的前提是避免可避免的损失比追求最大可能的收益更重要。决策框架在考虑上行潜力之前会权衡下行场景，并且每次自动调整都受到您在入职期间设置的限制的约束。
在触发任何再平衡之前，确定的缓冲可以吸收短期价格波动，从而减少正常市场噪音期间的反应性交易。
您在设置时设置可接受的丢失阈值。如果接近，系统会自动减少暴露并通知您这一变化。
每次分配更改都会记录触发它的信号，可以随时查看，而不是事后汇总。
您可以随时暂停或撤销自动推荐。该模型为您的决策提供信息；它并不能取代你对他们的权威。
根据您设置的参数，同一模型会产生不同的结果。以下是它通常如何应用于两个常见配置文件。
保守的回撤限制和更广泛的波动性缓冲意味着系统在波动性较低的资产中持有更大的份额，并且重新平衡的频率较低，从而避免对短期价格波动做出反应。
更窄的缓冲区和更高的回撤容限让模型能够更积极地响应不断变化的条件，增加预测层标记为获得相对强度的资产的敞口。
每次调整都会附带触发其信号的简短记录，例如波动性或流动性的变化。这些日志随时可以在您的仪表板中查看，而不仅仅是在月度报告中汇总。
是的。 Trade Actions 不会将资本锁定在固定期限内。流动性取决于持有的基础资产，在您确认任何分配之前，每个头寸都会清楚地显示这一点。
托管是通过受监管的欧盟合作伙伴处理的，您的帐户数据是根据德国和更广泛的欧盟适用的标准数据保护义务进行处理的。
没有一个预测模型在所有情况下都是正确的。波动性缓冲和回撤限制专门用于遏制错误调用的影响，而不是依赖于预测始终正确。
无需任何交易经验。入门问题旨在将您对风险的舒适度转化为系统可以采取行动的参数，而不需要您自己解释市场数据。
入职表格仅要求提供设置风险参数所需的信息。无需手动选择资产；一旦您确认您的个人资料，初始分配就会自动生成。
设置配置文件只需不到 60 秒。在确认任何内容之前，您将看到建议的分配及其背后的原因。
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